Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДРОТЕХБАНК»
Регистрационный номер
1166
Р‘РРљ
42202773
Почтовый адрес
603009,52,,РќРР–РќРР™ НОВГОРОД Р“,,БАТУМСКАЯ РЈР›,21Рђ,,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 747 | 58 338 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 374 897 | 239 570 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -209 763 | -111 462 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 649 | 49 961 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 021 | -4 438 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 | 114 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 20 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 245 | 4 040 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -101 276 | 4 153 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -153 057 | -118 363 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 382 | -5 257 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 270 315 | -92 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 162 | 6 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 83 721 | -88 838 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -963 086 | -198 744 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 892 | -3 568 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 105 421 | 22 977 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 008 596 | 161 518 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 065 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 868 | 8 365 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 218 568 | -33 772 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 395 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -147 220 | -5 099 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 126 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -28 818 | -4 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 515 | 2 688 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 188 235 | -36 057 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 227 330 | 260 152 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 | 415 565 | 224 095 |
Страница была полезной?