Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -93 804 070 | 96 431 204 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 689 904 908 | 599 557 744 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -543 710 067 | -530 379 494 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 225 107 | 21 302 908 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 177 962 | -3 984 120 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -31 387 584 | 91 360 084 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -139 732 053 | -26 034 135 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -134 023 268 | 111 168 080 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 63 402 758 | -162 324 496 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 305 909 | -4 235 367 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 292 594 887 | 29 883 599 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 764 682 | 5 943 104 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 102 020 867 | 112 239 880 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 882 514 | -656 980 924 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 005 837 | 5 250 642 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -489 884 537 | -224 789 298 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 326 078 752 | 95 840 781 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 422 362 192 | 820 027 294 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 227 765 | 349 121 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -106 598 946 | -39 164 491 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 276 799 | -88 832 510 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 198 790 817 | 126 314 803 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -167 769 387 | -322 977 102 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 083 609 | 64 131 220 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 689 024 | -27 627 637 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 677 807 | 105 830 414 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 326 680 | -16 610 216 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 195 899 | 3 111 368 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 43 579 219 | 48 342 512 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -106 870 509 | -145 799 441 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -481 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 481 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -50 963 044 | -17 998 307 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 963 044 | -17 998 307 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 468 222 | 17 762 948 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 29 | 1 489 042 | -19 719 997 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 | 304 702 178 | 303 562 359 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 | 306 191 220 | 283 842 362 |
Страница была полезной?