Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -73 769 669 | -2 837 866 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 154 988 433 | 190 975 870 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -119 568 021 | -169 248 192 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 186 928 | 4 836 130 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -652 117 | -881 403 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 682 096 | 15 883 557 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -70 752 185 | -23 069 087 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -22 065 671 | 56 119 232 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 398 038 | -85 330 245 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 377 022 | 7 876 272 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 559 082 858 | -116 115 307 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 122 494 | -8 226 600 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 67 176 860 | 2 524 424 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 129 139 132 | -57 228 993 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 956 370 | 8 093 034 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -407 776 099 | -231 328 338 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 185 282 548 | -500 127 890 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 706 860 645 | 768 785 923 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 727 786 | -4 548 538 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 705 609 | -19 651 556 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 912 031 | -74 406 773 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 485 313 189 | -118 953 173 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -116 062 574 | -119 585 437 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 814 620 | 73 504 446 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 674 938 | -3 744 377 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 677 807 | 103 612 444 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 884 673 | -973 863 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 969 451 | 800 816 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 005 381 | 1 952 079 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 154 926 | 55 566 108 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 | 22 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 | 22 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 885 260 | 5 552 001 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 357 272 943 | -57 835 042 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 283 842 362 | 303 562 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 641 115 305 | 245 727 317 |
Страница была полезной?