Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Объединенный резервный банк
Регистрационный номер
937
Р‘РРљ
44525298
Почтовый адрес
РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 026 | 61 070 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 229 395 | 168 164 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 471 | -64 805 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 816 | 30 174 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 424 | -5 602 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 639 | 305 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 635 | 11 192 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 099 | 660 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 819 | -72 296 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 844 | -6 722 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -167 228 | -130 865 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 732 | -36 943 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -541 848 | -82 691 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -110 179 | -201 266 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 260 | 7 110 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 244 711 | -69 184 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 311 070 | 253 599 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -454 | -1 489 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -61 202 | -69 795 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 984 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 798 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 987 | 314 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -583 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 88 827 | -269 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 344 | 25 757 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 99 969 | -44 307 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 720 953 | 309 105 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 820 922 | 264 798 |
Страница была полезной?