Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46577406
Почтовый адрес
РФ, 620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 587 964 | -242 444 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 164 796 | 1 029 313 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -881 185 | -698 662 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 327 922 | 492 127 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 571 | -52 210 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 012 | -41 032 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 701 863 | -223 573 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 724 | 15 066 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -680 826 | -715 886 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 771 | -47 587 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 807 429 | 1 214 868 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 322 | 17 208 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 62 885 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 513 985 | 2 169 121 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 047 | 90 736 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -411 303 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 153 432 | -958 314 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 987 | -13 363 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 139 | -153 405 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 219 465 | 972 424 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 725 | -110 107 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 086 | 172 195 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 543 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 096 | 62 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -16 124 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -16 124 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 971 | 338 452 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 217 590 | 1 356 840 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 002 451 | 2 887 606 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 784 861 | 4 244 446 |
Страница была полезной?