Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк «Воронеж»
Регистрационный номер
654
БИК
42007707
Почтовый адрес
394006, г.Воронеж, ул. Челюскинцев, д.149
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 346 552 | 80 640 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 478 319 | 250 314 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -330 946 | -136 137 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 052 | 26 591 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 662 | -2 558 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 689 | -2 819 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 489 | 25 213 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 150 353 | 14 305 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -127 538 | -85 613 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 204 | -8 656 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -225 517 | 53 867 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 831 | -13 917 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -94 225 | -4 634 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -803 484 | -796 651 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -177 891 | 57 653 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 215 000 | 1 200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 887 | -534 643 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 719 830 | 160 212 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -42 427 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 551 | -77 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 825 | -14 076 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 121 035 | 134 507 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 815 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 415 670 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -583 063 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -557 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 807 | -6 891 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 669 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -200 572 | -5 222 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 89 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 89 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 256 | 6 990 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 719 | 136 275 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 525 826 | 112 633 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 556 545 | 248 908 |
Страница была полезной?