Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
РНТЕРПРОГРЕССБАНК ( Акционерное общество)
Регистрационный номер
600
Р‘РРљ
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 889 115 | 651 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 683 945 | 3 183 181 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 256 522 | -1 825 491 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 524 546 | 457 396 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -115 972 | -116 273 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 063 | -199 200 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -32 614 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 320 064 | 279 205 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 724 | -1 640 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 025 684 | -985 378 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -222 309 | -140 387 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -779 474 | -1 154 154 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 162 | 16 859 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 857 251 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 004 253 | -906 140 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 236 | 57 159 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 407 342 | -400 860 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 952 955 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 594 087 | -3 711 998 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -822 545 | 922 832 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 458 | 10 743 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 109 641 | -502 741 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 432 331 | -5 154 284 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 484 957 | 625 100 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -453 114 | 3 361 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 407 594 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 024 | -22 018 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 216 | 1 366 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 991 298 | -4 546 475 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 577 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -200 577 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 215 715 | 2 323 768 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 116 077 | -2 725 448 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 766 276 | 10 491 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 882 353 | 7 766 276 |
Страница была полезной?