Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
РНТЕРПРОГРЕССБАНК ( Акционерное общество)
Регистрационный номер
600
Р‘РРљ
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 089 045 | -125 563 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 209 797 | 2 179 798 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 657 420 | -1 348 793 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 399 310 | 334 714 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 79 584 | -72 682 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 278 | -293 878 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -24 208 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 144 556 | -127 880 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 688 | 1 185 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -741 459 | -700 706 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -165 357 | -97 312 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 792 551 | -7 302 386 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 73 446 | 13 725 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 001 612 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 208 669 | -1 389 153 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -64 528 | 8 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 022 334 | -2 423 194 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 123 443 | 20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 040 896 | -1 998 230 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -760 778 | 506 213 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 973 | -38 663 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -4 703 506 | -7 427 949 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 264 456 | -94 797 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 691 488 | 285 836 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -423 407 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 394 675 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 646 | -17 018 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 29 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 280 654 | 174 050 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 592 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -200 592 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 692 048 | 1 316 856 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 931 396 | -5 937 043 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 766 276 | 10 491 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 834 880 | 4 554 681 |
Страница была полезной?