Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 139 624 | 158 356 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 863 202 | 722 909 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -594 757 | -400 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 075 | 137 920 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 105 | -18 765 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 070 | -5 771 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | -5 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 145 | 9 344 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 867 | 5 788 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -302 820 | -259 282 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 910 | -33 013 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 445 866 | -1 012 971 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 480 | 2 227 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 443 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 62 300 | -147 362 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 70 168 | -12 612 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -511 257 | -460 355 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 878 | 50 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 796 571 | -257 362 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 431 | -121 965 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -745 | -25 035 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 585 490 | -854 615 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 311 862 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 623 853 | 304 676 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -77 355 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 26 678 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 752 | -1 582 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 907 | 2 568 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -687 854 | 254 985 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 130 | 396 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -45 234 | -599 246 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 563 127 | 2 016 710 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 517 893 | 1 417 464 |
Страница была полезной?