Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44525771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 060 | 27 170 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 406 828 | 355 048 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -286 316 | -203 911 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 619 | 28 700 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 509 | -3 274 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 055 | -517 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 412 | 13 418 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -67 493 | -6 563 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 101 075 | 302 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -153 816 | -143 941 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 685 | -12 092 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 166 310 | 377 434 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 260 | -563 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -167 955 | 292 257 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 450 | -174 797 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 90 368 | 30 380 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -655 544 | 286 398 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 579 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -434 467 | -51 423 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 813 | -47 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 668 | -4 771 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | -1 165 250 | 404 604 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -86 939 | -343 644 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 998 277 | 304 209 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -37 043 | -427 013 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 116 189 | 80 762 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -601 | -390 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.1 | 989 883 | -386 076 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 14 510 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 575 | -1 728 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.1 | -2 575 | 12 782 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 863 | 38 080 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -155 079 | 69 390 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 391 222 | 321 832 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 236 143 | 391 222 |
Страница была полезной?