Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44525771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -110 713 | 3 464 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 284 780 | 249 603 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -235 399 | -161 077 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 505 | 17 444 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 795 | -2 131 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 521 | -21 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 667 | 9 636 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -60 205 | -3 219 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 435 | 247 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -114 956 | -98 250 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 224 | -8 768 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -301 768 | 101 407 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 892 | -1 362 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -260 933 | 89 720 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -336 837 | -63 989 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 77 352 | 9 794 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -347 387 | 34 487 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 574 643 | 35 543 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 318 | 99 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 032 | -2 885 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.10.1 | -412 481 | 104 871 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -85 653 | -332 615 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 273 255 | 283 475 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 548 | -216 793 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 78 121 | 20 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -489 | -338 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.10.1 | 231 686 | -246 271 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 14 510 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 575 | -1 728 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.10.1 | -2 575 | 12 782 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 143 | 16 403 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -176 227 | -112 215 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.10.1 | 391 222 | 321 832 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.10.1 | 214 995 | 209 617 |
Страница была полезной?