Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44579771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -63 156 | 14 322 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 196 677 | 164 772 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -157 964 | -99 314 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 346 | 12 537 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 189 | -1 419 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 149 | -21 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 382 | 6 329 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -30 748 | 5 123 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 143 | 195 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -73 812 | -67 594 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 842 | -6 556 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 829 | 349 396 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 728 | -2 626 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 69 460 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 297 831 | -1 782 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 248 | -2 500 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -655 544 | 20 177 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 408 217 | 269 292 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -565 | 99 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -630 | -2 724 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.11.1 | 673 | 363 718 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -87 333 | -179 012 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 245 379 | 160 224 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -38 619 | -217 340 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 78 481 | 20 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -323 | -339 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.11.1 | 197 585 | -216 467 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 14 510 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 575 | -1 728 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.11.1 | -2 575 | 12 782 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 708 | 1 208 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 186 975 | 161 241 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.11.1 | 391 222 | 321 832 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.11.1 | 578 197 | 483 073 |
Страница была полезной?