Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
191119, г.Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 230 248 | -197 383 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.16 | 1 218 921 | 1 028 398 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.16 | -591 498 | -506 362 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.19 | 157 269 | 166 542 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.19 | -79 507 | -59 444 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.17 | -74 | -3 169 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.18 | 145 746 | -116 216 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.20 | 17 060 | 18 290 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.21 | -591 769 | -673 313 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.22,4.23 | -45 900 | -52 109 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 619 525 | -324 159 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 37 141 | 41 677 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -115 066 | 42 467 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | 1 910 142 | 4 270 586 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5,4.7,4.23 | 198 786 | -9 864 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.8 | 23 000 | 150 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.9 | -1 120 355 | -5 036 898 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.10 | -311 370 | 222 638 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.11,4.12,4.23 | -2 753 | -4 765 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 849 773 | -521 542 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | -748 291 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 54 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.6 | -14 994 | -23 077 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 138 101 | 42 602 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -625 130 | 19 525 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 20 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 128 498 | 341 854 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | 353 141 | -140 163 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 101 867 | 1 242 030 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 455 008 | 1 101 867 |
Страница была полезной?