Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Венец»
Регистрационный номер
524
Р‘РРљ
47308813
Почтовый адрес
432071 г. Ульяновск, ул. Марата, д.19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 162 067 | 18 307 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 447 030 | 259 792 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -197 621 | -151 395 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 815 | 55 192 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 521 | -9 022 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 600 | 3 906 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 093 | 897 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 888 | -147 297 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 441 | 6 234 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -271 849 | -298 459 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 803 | 48 924 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | -774 597 | -455 202 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.4 | 4 191 | -26 061 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 100 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | 501 534 | 45 743 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 044 | 96 669 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 364 | -8 532 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -109 782 | -280 152 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 259 | -10 354 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 | -6 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -1 261 | -10 360 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 692 | -1 119 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | -107 742 | -291 631 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.4 | 675 626 | 677 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 567 884 | 386 264 |
Страница была полезной?