Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
Регистрационный номер
474
БИК
40407795
Почтовый адрес
660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 641 707 | 90 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 495 769 | 397 900 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -261 789 | -136 639 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 997 | 48 914 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 22 516 | -16 115 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 526 | 889 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 498 729 | 15 698 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 281 757 | 11 059 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -395 658 | -235 158 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 804 | 4 149 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 608 587 | 186 545 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 743 | 2 406 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 195 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 668 450 | 297 241 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 66 419 | -57 502 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 976 590 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 168 235 | 259 695 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 954 119 | -312 139 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 177 071 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -54 654 | -8 351 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 250 294 | 277 242 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 835 287 | -273 398 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 538 266 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 528 | -37 153 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 748 | 16 966 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 299 800 | -293 585 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -278 733 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -6 312 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6 312 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -59 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -278 792 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 215 | 19 363 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 673 916 | 3 020 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 | 379 938 | 376 918 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 | 1 053 854 | 379 938 |
Страница была полезной?