Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество <БАНК БЕРЕЙТ>
Регистрационный номер
3505
Р‘РРљ
44106888
Почтовый адрес
187015, ЛЕНРНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКРР™ Р -РћРќ,ПГТ. КРАСНЫЙ БОР,РЈР›.ПРОМЫШЛЕННАЯ Р”.3, РџРћРњ.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 082 | 24 374 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 52 351 | 48 662 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 199 | -2 630 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 366 | 8 163 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 072 | -812 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 005 | 1 991 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 | 72 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -30 830 | -24 504 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 582 | -6 568 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 713 | -157 752 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 057 | 851 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 293 | -15 905 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 235 | -6 938 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -53 910 | -136 384 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 312 | 624 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -10 631 | -133 378 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 | -119 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -96 | -119 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 185 | 2 621 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 542 | -130 876 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 80 343 | 287 754 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 69 801 | 156 878 |
Страница была полезной?