• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк
Регистрационный номер
3494
БИК
44525470
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская набережная, 10

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 455 725 455 835
1.1.1 проценты полученные   1 765 424 888 670
1.1.2 проценты уплаченные   -886 636 -316 570
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   80 500 250 793
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -19 333 -13 492
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   46 511 -41 286
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 0
1.1.7 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ иностранной валютой   51 708 3 758
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   190 1 361
1.1.9 операционные расходы   -438 618 -263 741
1.1.10 расход (возмещение) РїРѕ налогам   -144 021 -53 658
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   -2 490 917 -270 166
1.2.1 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё   -6 873 -62 303
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   125 014 -14 208
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -2 002 533 -731 451
1.2.4 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим активам   97 329 -56 253
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   0 0
1.2.6 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций   2 553 494 -2 277 469
1.2.7 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам клиентов, РЅРµ являющихся кредитными организациями   -3 138 346 2 886 174
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   -108 001 13 874
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим обязательствам   -11 001 -28 530
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2)   -2 035 192 185 669
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   -5 034 1 233
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   -5 034 1 233
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты   -117 430 0
5 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (использование) денежных средств Рё РёС… эквивалентов   -2 157 656 186 902
5.1 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° начало отчетного периода   4 062 958 431 758
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного периода   1 905 302 618 660
Страница была полезной?