Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
Р‘РРљ
44525551
Почтовый адрес
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 973 140 | 183 820 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 230 865 | 630 909 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -549 173 | -164 065 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 299 | 24 207 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 722 | -4 035 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 063 | 35 296 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 253 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 673 959 | -53 155 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 908 | 473 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -330 339 | -191 250 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -136 973 | -94 560 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 067 439 | 15 447 587 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 154 257 | -54 869 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | 9 003 699 | -5 332 060 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -61 359 | -10 830 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.4 | -11 347 935 | -7 285 607 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | -2 784 000 | 28 079 083 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 101 | 51 870 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -4 094 299 | 15 631 407 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 633 656 | -137 745 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 642 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 292 | -1 618 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -1 577 306 | -139 363 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 460 052 | 1 285 869 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 211 553 | 16 777 913 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.4 | 22 476 587 | 5 220 509 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 21 265 034 | 21 998 422 |
Страница была полезной?