Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное оющество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер
3457
БИК
42202720
Почтовый адрес
603000,Н.Новгород,ул.М.Горького,117
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 973 864 | 363 408 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 772 442 | 773 544 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -270 450 | -271 182 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 324 | 83 933 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 414 | -9 451 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 450 060 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -132 919 | 5 788 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 526 254 | 150 239 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -379 317 | -359 452 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 116 | -10 011 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -996 663 | -89 251 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -438 | 672 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -599 356 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -840 140 | 84 426 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 582 | -205 995 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 280 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 275 298 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 69 621 | 59 540 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -161 649 | -17 279 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 583 | -10 615 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | VII | -22 799 | 274 157 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -174 133 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 307 | -4 931 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 854 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | VII | -209 586 | -4 931 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | VII | 40 093 | 62 474 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | VII | -192 292 | 331 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 747 687 | 415 987 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 555 395 | 747 687 |
Страница была полезной?