Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»

Регистрационный номер

3457

БИК

42202720

Почтовый адрес

603000,Н.Новгород,ул.М.Горького,117

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	446 854	185 253
1.1.1	проценты полученные	605 391	571 997
1.1.2	проценты уплаченные	-185 399	-199 802
1.1.3	комиссии полученные	34 636	59 177
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 487	-7 276
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 019
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-9 092	2 725
1.1.8	прочие операционные доходы	271 699	11 547
1.1.9	операционные расходы	-250 788	-248 449
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 125	-4 666
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-226 521	218 597
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 058	-2 104
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-155 837
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-272 481	32 860
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-45 861	-19 201
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	100 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	185 238
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	109 471	232 528
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-149 139	-17 279
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 146	-8 207
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	220 333	403 850
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-39 695
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-25 000	-3 555
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	397
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-64 298	-3 555
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17 696	19 327
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	173 731	419 622
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	747 687	415 987
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	921 418	835 609

Страница была полезной?