Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Фора-Опппортюнити Русский Банк»

Регистрационный номер

3457

БИК

42202720

Почтовый адрес

603000,Н.Новгород,М.Горького,117

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	436 715	120 251
1.1.1	проценты полученные	452 753	385 273
1.1.2	проценты уплаченные	-140 493	-133 698
1.1.3	комиссии полученные	22 407	45 220
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 416	-3 917
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-369
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-2 374	1 541
1.1.8	прочие операционные доходы	269 813	138
1.1.9	операционные расходы	-154 360	-168 836
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 246	-5 470
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-756 486	344 026
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	197	-401
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-139 669
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-126 613	18 281
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-33 083	-270
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-154 762
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-146 610	346 723
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-159 390	-233
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 444	-20 074
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-319 771	464 277
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-39 695
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 468	-697
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	142
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-50 021	-697
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 352	1 790
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-361 440	465 370
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	747 687	417 983
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	386 247	883 353

Страница была полезной?