Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

БИК

44583727

Почтовый адрес

115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		200 542	-82 663
1.1.1	проценты полученные		265 139	156 581
1.1.2	проценты уплаченные		-89 231	-59 871
1.1.3	комиссии полученные		16 171	20 917
1.1.4	комиссии уплаченные		-83 945	-81 492
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-59 360	-167 267
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		299 250	144 650
1.1.8	прочие операционные доходы		8 741	3 236
1.1.9	операционные расходы		-136 003	-69 444
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20 220	-29 973
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		740 544	325 723
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		43 170	-61 046
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		299 552	-212 228
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-484 563	-402 394
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		102 729	-129 991
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-200 000	115 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		269 478	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		696 420	1 053 774
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-15 916
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		12 781	-22 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		977	524
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		941 086	243 060
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	27 523
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 270	-406
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		297	339
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-973	27 456
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		321 712	98 794
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 261 825	369 310
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		804 105	434 795
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21	2 065 930	804 105

Страница была полезной?