Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
БИК
44583727
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 188 | 27 903 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 117 129 | 53 111 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 904 | -13 064 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 203 | 9 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 044 | -41 736 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -51 289 | -18 569 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 198 683 | 88 698 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 960 | 1 567 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -66 125 | -33 988 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 425 | -17 867 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -128 627 | 4 386 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 185 | -10 827 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 329 780 | -53 347 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -390 306 | -482 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -244 634 | 130 063 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | 60 019 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 104 440 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 358 307 | 263 243 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 15 582 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -22 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 | 52 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 439 | 32 289 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -208 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 27 196 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -386 | -99 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 199 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -187 | 27 228 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 948 | 12 900 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 574 | 72 417 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 804 105 | 434 795 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 | 784 531 | 507 212 |
Страница была полезной?