Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«Национальный Корпоративный Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3422
БИК
44583653
Почтовый адрес
123056, г.Москва, Малый Тишинский переулок., д.23, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 900 | 21 404 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 274 250 | 224 622 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -184 763 | -101 348 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 864 | 31 542 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 185 | -5 433 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 755 | -12 328 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 343 | 24 758 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 418 | 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -156 502 | -129 083 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 080 | -12 289 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 43 901 | -163 986 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 659 | -4 222 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 756 | 60 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -492 969 | -537 815 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 443 | 2 826 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 590 895 | 310 477 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 000 | 2 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -371 | 2 648 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 001 | -142 582 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 329 | -2 165 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 | 528 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 333 | -1 637 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -9 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 91 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 881 | 6 100 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49 549 | -47 119 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 327 723 | 308 558 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 377 272 | 261 439 |
Страница была полезной?