Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Дил-банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3384
Р‘РРљ
44583376
Почтовый адрес
125284, Москва, Ленинградский проспект, д.31А, строение 1
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 3.1 | 900 231 | 989 988 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 300 366 | 617 753 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 3.1 | 122 564 | 310 530 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3.2 | 78 001 | 257 661 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.3 | 787 979 | 873 948 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 3.4 | 10 698 732 | 8 486 211 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.5 | 85 894 | 0 |
| 6.1 | Рнвестиции РІ дочерние Рё зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 3.7 | 8 309 | 3 996 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.6 | 105 077 | 118 713 |
| 11 | Прочие активы | 3.7 | 546 778 | 391 668 |
| 12 | Всего активов | 13 511 367 | 11 739 938 | |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 3.8 | 199 555 | 0 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 3.9 | 20 053 | 3 922 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.10 | 11 607 167 | 10 059 669 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 3.10 | 9 848 102 | 7 430 622 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 3.11 | 0 | 0 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 3.12 | 0 | 14 388 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 4.6 | 0 | 18 |
| 20 | Прочие обязательства | 3.12 | 23 205 | 18 885 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.13 | 4 019 | 5 584 |
| 22 | Всего обязательств | 11 853 999 | 10 102 466 | |
| III. Рсточники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 5.2 | 900 000 | 900 000 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 25 | Рмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 0 | 0 | |
| 26 | Резервный фонд | 5.2 | 110 453 | 91 150 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 627 020 | 260 264 | |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 | 19 895 | 386 058 |
| 31 | Всего источников собственных средств | 1 657 368 | 1 637 472 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3.13 | 493 371 | 1 126 975 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.13 | 2 837 | 69 032 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?