Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АО Денизбанк Москва
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -339 584 | 109 011 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 593 603 | 394 419 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -177 568 | -122 995 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 831 | 67 208 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 970 | -30 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -671 245 | -47 543 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 613 | 16 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -122 302 | -87 130 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 546 | -64 511 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 489 191 | 759 812 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 916 | 1 952 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -88 792 | 244 459 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 970 | 4 751 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 240 895 | 1 108 941 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 902 445 | 441 453 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -533 813 | -552 781 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 993 | -494 044 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 651 | 5 081 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 149 607 | 868 823 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 084 454 | -803 678 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 90 237 | 169 767 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -409 | -17 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 212 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -994 626 | -633 716 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 949 | 117 672 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -821 070 | 352 779 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 253 774 | 2 182 018 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 432 704 | 2 534 797 |
Страница была полезной?