Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ООО «Современный Коммерческий Ипотечный Банк»
Регистрационный номер
3329
БИК
43469564
Почтовый адрес
РФ,156000,Костромская область,г.Кострома,проспект Текстильщиков,д.46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -478 934 | 40 802 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 460 442 | 199 036 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -299 805 | -41 080 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 571 | 12 423 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 997 | -2 443 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -229 328 | 4 740 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 268 | 1 654 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -433 026 | -127 290 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 059 | -6 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 345 993 | 111 589 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 263 | 10 989 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 761 895 | 728 906 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 91 689 | 190 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 649 628 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 016 989 | -968 817 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 198 551 | 335 908 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 059 | 4 413 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 867 059 | 152 391 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 068 384 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 402 773 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 422 331 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 143 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -151 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 038 771 | -151 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 807 | 29 860 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -205 519 | 182 100 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 295 037 | 316 693 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 89 518 | 498 793 |
Страница была полезной?