Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9. | 54 246 | -115 624 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 275 931 | 1 693 359 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 013 044 | -1 226 685 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 106 778 | 103 866 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 170 | -9 761 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 391 | 12 948 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 093 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 282 534 | -41 358 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 95 365 | 8 368 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -724 862 | -600 501 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 60 416 | -55 860 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -417 388 | -813 568 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 764 | -65 066 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 136 | 6 777 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 578 422 | -2 212 203 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 616 761 | 519 752 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -285 725 | -548 201 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 023 216 | 1 264 821 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 978 521 | -455 402 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 265 | 680 176 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 414 | -4 222 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -363 142 | -929 192 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -840 617 | -435 157 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 301 597 | 1 362 818 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 701 | -4 849 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 35 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 435 282 | 922 847 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -35 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -35 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 837 | 87 376 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 102 977 | 46 031 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 529 130 | 1 197 187 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 632 107 | 1 243 218 |
Страница была полезной?