Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9. | -462 797 | -823 906 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 345 078 | 1 141 147 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 439 307 | -1 718 810 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 236 | 69 038 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 748 | -6 467 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 291 | 9 675 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 383 | -62 154 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 717 | 6 577 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -489 167 | -385 313 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 71 486 | 122 401 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 615 777 | -586 482 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -77 397 | -38 314 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 446 | 4 331 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 459 670 | -1 167 293 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 127 831 | 369 126 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 31 260 | -548 201 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 274 009 | 940 766 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 697 961 | -910 250 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 526 | -31 766 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 863 | 795 119 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 152 980 | -1 410 388 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -182 238 | -516 473 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 599 | 1 359 818 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 981 | -3 152 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 26 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 617 | 840 219 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -35 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -35 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -259 469 | 12 436 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -139 106 | -592 733 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 529 130 | 1 197 187 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 390 024 | 604 454 |
Страница была полезной?