Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Мегаполис»

Регистрационный номер

3265

БИК

49706723

Почтовый адрес

428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		57 992	9 617
1.1.1	проценты полученные	2.5.1	258 972	191 430
1.1.2	проценты уплаченные	2.5.1	-142 106	-111 550
1.1.3	комиссии полученные	2.5.1	63 165	50 915
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5.1	-4 969	-4 254
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		3 067	2 706
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		14 157	6 808
1.1.8	прочие операционные доходы		2 270	1 517
1.1.9	операционные расходы		-130 243	-121 044
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 321	-6 911
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5.2	-23 542	-158 775
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 946	-1 858
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		100 726	-97 146
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-290 987	-77 303
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10 551	-1 128
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-17 000	-15 500
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-43 688	12 242
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		231 702	75 114
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-38 170
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 310	15 026
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		34 450	-149 158
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-57 033	-6 461
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		98 986	176 740
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-51 419	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 363	-27 990
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		336	15 897
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.5.3	-11 493	158 186
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		65 450
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.5.4	65 450
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 623	601
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		90 030	9 629
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		545 702	506 283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		635 732	515 912

Страница была полезной?