Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Международный инвестиционный коммерческий банк РОССИТА-БАНК Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3257
БИК
44525747
Почтовый адрес
125047 Москва, ул. 1-я Брестская , д. 22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 100 | 50 917 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 160 656 | 133 990 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 296 | -47 074 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 861 | 24 194 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 983 | -2 148 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 785 | 18 578 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 488 | 1 888 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -66 904 | -69 142 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 507 | -9 369 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -389 646 | -414 894 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 173 | 5 346 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 110 250 | 37 761 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 444 | -2 903 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -498 146 | 419 397 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 500 | 15 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 979 | -701 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -293 546 | -363 977 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 683 | -1 994 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 833 | 6 799 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 150 | 4 805 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -17 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -17 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 929 | 67 224 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -233 467 | -308 946 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 629 868 | 934 995 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 396 401 | 626 049 |
Страница была полезной?