Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Бенифит- Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3229
БИК
44579461
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.2-я Брестская д.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 887 961 | 126 741 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 719 139 | 392 405 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -750 355 | -267 902 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 646 | 15 511 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 664 | -3 475 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 194 340 | 138 680 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -15 978 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 441 994 | -77 585 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 548 438 | 151 520 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -247 408 | -190 204 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 169 | -16 231 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -193 691 | -704 099 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 330 | -16 217 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -789 899 | 331 830 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 290 355 | -687 612 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -475 355 | 2 859 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 13 969 | -202 889 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -342 851 | 164 524 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 721 926 | -294 109 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 204 | -2 485 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 694 270 | -577 358 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 090 211 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 140 388 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 713 528 | 9 873 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 714 883 | 110 500 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 201 485 | -206 000 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 157 448 | 201 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 410 465 | -85 426 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -224 162 | 97 567 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 880 573 | -565 217 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 164 196 | 1 509 211 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 044 769 | 943 994 |
Страница была полезной?