• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
«Соверен Банк»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3206
БИК
44583749
Почтовый адрес
105120,город Москва,Большой Полуярославский переулок дом 12

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 11 884 2 079
1.1.1 проценты полученные 6 99 200 40 244
1.1.2 проценты уплаченные 6 -31 972 -1 262
1.1.3 комиссии полученные 6 2 214 357
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -1 564 -132
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи 0 0  
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения 0 0  
1.1.7 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ иностранной валютой 0 0  
1.1.8 прочие операционные доходы 6 472 67
1.1.9 операционные расходы 6 -55 468 -34 474
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -998 -2 899
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -12 454 98 554
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -4 748 -3 043
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -267 500 -90 444
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 -14 538 -3 189
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -1 -1 644
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 278 619 193 166
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -4 286 3 708
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 -570 100 633
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0  
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   0 -768
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   0 -768
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты   0  
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -570 99 865
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 28 024 176 485
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 27 454 276 350
Страница была полезной?