Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 374 899 | 625 752 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 786 617 | 5 195 971 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 435 241 | -3 352 546 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 460 882 | 474 579 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 873 | -74 493 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -107 614 | -149 941 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -126 349 | 225 571 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 129 868 | 110 876 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 869 615 | -1 929 549 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -139 574 | 125 284 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -274 831 | 4 911 952 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 113 696 | 89 878 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -182 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -303 137 | -314 084 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 811 306 | -190 505 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 583 134 | 5 838 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 801 578 | 1 760 941 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 933 780 | -700 242 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 150 | 93 857 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 152 805 | -1 654 974 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 494 417 | -11 037 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 649 730 | 5 537 704 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 186 232 | -26 633 911 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 777 329 | 20 287 314 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -226 240 | -85 443 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 130 231 | 78 413 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -504 912 | -6 353 627 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 103 214 | 96 670 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 051 428 | -719 253 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 192 092 | 3 499 829 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 140 664 | 2 780 576 |
Страница была полезной?