Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 403 360 | 582 631 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 284 222 | 3 467 592 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 776 594 | -2 167 438 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 307 213 | 294 669 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 137 | -48 892 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -79 274 | -146 796 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 174 342 | 214 283 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 937 | 91 565 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 253 352 | -1 240 532 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 716 | 118 180 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 695 449 | 2 222 397 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 208 925 | 115 288 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -182 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 391 905 | -548 698 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 156 | -211 499 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 538 702 | 6 606 603 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -973 598 | 134 469 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 327 281 | -1 866 572 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 256 428 | -2 061 392 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 638 524 | 54 380 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 292 089 | 2 805 028 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 031 247 | -21 436 540 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 985 787 | 17 899 797 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 685 | -45 289 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 961 | 77 403 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 107 184 | -3 504 629 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 429 | 974 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 852 524 | -698 627 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 192 092 | 3 499 829 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 339 568 | 2 801 202 |
Страница была полезной?