Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44579476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 227 130 | 79 733 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 170 605 | 96 683 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -84 953 | -17 965 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 450 | 48 162 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 612 | -10 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 270 333 | 74 228 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 189 | 1 149 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -145 919 | -100 526 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 963 | -11 016 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -993 822 | 188 441 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 743 | -4 937 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -506 135 | 155 590 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 992 | -26 167 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 39 994 | -10 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -526 982 | 183 020 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -357 | -8 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 093 | -100 565 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -766 692 | 268 174 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 564 | -273 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 782 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 346 | -273 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -144 886 | -8 478 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -905 232 | 359 423 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 091 463 | 1 823 722 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 186 231 | 2 183 145 |
Страница была полезной?