Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

БИК

44525387

Почтовый адрес

115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	319 487	375 014
1.1.1	проценты полученные	6	331 450	263 427
1.1.2	проценты уплаченные	6	-97 123	-50 396
1.1.3	комиссии полученные	6	76 987	58 570
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-17 240	-19 068
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	21 735	-9 583
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	151 612	284 188
1.1.8	прочие операционные доходы	6	18 616	5 005
1.1.9	операционные расходы	6	-122 389	-123 019
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-44 161	-34 110
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	90 027	329 290
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	9 406	-7 875
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	101 749	-79 977
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-569 044	-508 224
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-24 196	-41 850
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-66 183	65 072
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	-21	-89 985
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	626 109	1 044 788
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6	0	-52 903
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	12 207	244
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	409 514	704 304
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	-47 789
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	54 661
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-8 853	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-38 018	-1 890
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		1 429	593
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-45 442	5 575
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-336 688	-586 743
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	27 384	123 136
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	678 611	555 475
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	705 995	678 611

Страница была полезной?