Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44525387
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 215 351 | 143 303 |
1.1.1 | проценты полученные | 6 | 235 898 | 187 104 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -84 742 | -37 441 |
1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 61 411 | 39 354 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -13 223 | -13 008 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 22 859 | -3 202 |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 112 933 | 75 397 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 6 309 | 1 918 |
1.1.9 | операционные расходы | 6 | -90 443 | -84 593 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -35 651 | -22 226 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 161 038 | 403 903 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 9 517 | -594 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 66 756 | -56 582 |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -398 938 | -268 754 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -21 297 | -11 002 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | -65 264 | 52 127 |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -21 | -4 981 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 550 888 | 743 559 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | 0 | -52 903 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 19 397 | 3 033 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 376 389 | 547 206 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -38 204 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -23 372 | 4 006 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 | -277 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 1 429 | 593 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -22 005 | -33 882 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -218 138 | -148 333 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 136 246 | 364 991 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 678 611 | 555 475 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 814 857 | 920 466 |
Страница была полезной?