• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44525387
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 215 351 143 303
1.1.1 проценты полученные 6 235 898 187 104
1.1.2 проценты уплаченные 6 -84 742 -37 441
1.1.3 комиссии полученные 6 61 411 39 354
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -13 223 -13 008
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 22 859 -3 202
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 112 933 75 397
1.1.8 прочие операционные доходы 6 6 309 1 918
1.1.9 операционные расходы 6 -90 443 -84 593
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -35 651 -22 226
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 161 038 403 903
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 9 517 -594
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 66 756 -56 582
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -398 938 -268 754
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 -21 297 -11 002
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -65 264 52 127
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -21 -4 981
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 550 888 743 559
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 0 -52 903
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 19 397 3 033
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 376 389 547 206
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -38 204
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -23 372 4 006
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -62 -277
2.7 Дивиденды полученные   1 429 593
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -22 005 -33 882
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -218 138 -148 333
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 136 246 364 991
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 678 611 555 475
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 814 857 920 466
Страница была полезной?