Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 307 334 | 488 317 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 720 528 | 1 492 460 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 936 423 | -1 122 436 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 247 541 | 106 946 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 758 | -17 696 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 57 555 | -66 186 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 192 013 | 589 344 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 413 349 | 1 919 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -299 778 | -480 272 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 693 | -15 762 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -145 075 | 140 485 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 120 121 | -991 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 166 410 | -66 891 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 042 | -119 413 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 655 882 | -1 425 354 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -283 659 | 704 551 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -189 711 | 108 300 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 198 400 | 776 283 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -238 303 | 238 303 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -135 937 | -49 413 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 436 | -24 890 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 162 259 | 628 802 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 525 937 | -20 095 939 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 929 126 | 19 407 486 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -102 288 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -299 927 | -114 635 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 578 | 13 121 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -965 448 | -789 967 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 332 756 | 514 665 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -370 433 | 353 500 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1, 6 | 1 889 739 | 1 536 239 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1, 6 | 1 519 306 | 1 889 739 |
Страница была полезной?