Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 402 046 | 20 011 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 334 411 | 1 136 559 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 405 657 | -839 298 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 168 018 | 70 598 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 546 | -9 320 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -42 252 | -71 972 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 233 092 | 50 931 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 392 990 | 2 020 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -222 183 | -309 957 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 827 | -9 550 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -946 199 | -904 343 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 103 741 | -90 148 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 164 492 | 171 846 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -290 371 | -717 042 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 570 070 | -149 985 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -377 146 | -510 200 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -180 728 | 50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 559 721 | 288 965 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -233 428 | 76 687 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -121 179 | -21 299 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 929 | -3 167 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -544 153 | -884 332 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 993 928 | -10 887 023 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 929 251 | 11 366 913 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -616 774 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 130 | -75 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 121 | 13 668 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -856 460 | 418 099 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 275 489 | 226 102 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 125 124 | -240 131 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 889 739 | 1 536 239 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 764 615 | 1 296 108 |
Страница была полезной?