Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 525 | 22 574 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 856 716 | 683 582 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -939 955 | -545 713 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 232 | 50 405 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 479 | -6 159 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 297 | 34 294 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 134 470 | 12 065 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 288 | 1 703 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -252 690 | -195 231 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 404 | -12 372 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -881 927 | -231 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 130 863 | -55 626 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 94 921 | 24 146 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -755 104 | -720 345 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 237 468 | -85 937 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -630 115 | 597 573 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -100 917 | 52 050 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -672 918 | 92 103 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -174 101 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 321 | -142 213 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 297 | 6 889 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -895 452 | -208 786 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 091 816 | -8 597 548 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 283 693 | 8 816 804 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -287 773 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 637 | -70 567 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 104 | 119 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 429 | 148 808 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 195 407 | 48 693 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -767 474 | -11 285 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 889 739 | 1 536 239 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 122 265 | 1 524 954 |
Страница была полезной?