Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | -1 275 613 | 1 767 412 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 244 615 | 2 450 976 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 929 833 | -1 140 243 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 925 389 | 1 063 911 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -136 247 | -129 412 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 685 430 | 44 514 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 281 305 | 761 540 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 847 | 18 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 016 176 | -1 119 215 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -100 083 | -183 155 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 | 8 235 096 | -3 358 332 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 947 | -13 646 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 083 | -23 103 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 676 762 | -1 140 442 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 661 205 | -1 293 127 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -369 254 | -1 316 762 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 566 102 | -45 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 564 184 | 496 443 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 65 096 | 2 972 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 31 426 | -2 477 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 455 | -22 990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 959 483 | -1 590 920 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 186 003 | -10 302 840 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 168 278 | 13 018 916 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 537 264 | 135 481 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 304 315 | 295 853 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -264 173 | -364 820 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 059 | 631 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | -5 424 788 | 2 783 221 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -40 797 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -40 797 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 287 566 | 273 332 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 822 261 | 1 424 836 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 114 765 | 2 689 929 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 937 026 | 4 114 765 |
Страница была полезной?