Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 | -81 663 | 914 526 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 697 035 | 1 755 786 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 420 904 | -858 673 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 680 689 | 785 344 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -97 937 | -83 401 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -824 613 | 14 858 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 215 687 | 208 421 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 128 822 | 7 650 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -563 845 | -814 482 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 103 403 | -100 977 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 | 5 120 805 | -2 692 982 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 922 | -485 084 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 508 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 550 957 | -2 399 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 827 673 | -61 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -369 254 | -603 312 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -122 143 | -23 024 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 157 520 | 876 827 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 71 920 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 009 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -57 298 | 5 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 039 142 | -1 778 456 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 188 569 | -2 945 830 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 169 433 | 4 614 267 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 020 695 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 304 317 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -586 915 | -181 843 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 419 | 631 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 | -5 297 010 | 1 487 225 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -40 797 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -40 797 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 141 920 | 84 746 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -115 948 | -247 282 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 114 765 | 2 689 929 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 998 817 | 2 442 647 |
Страница была полезной?