Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 | 930 942 | 660 009 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 191 727 | 1 131 768 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -933 987 | -558 089 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 440 704 | 538 933 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -61 792 | -55 141 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 494 665 | 14 800 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 158 811 | 153 828 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 802 | 5 156 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -438 544 | -502 059 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 69 556 | -69 187 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 | 2 231 876 | -1 072 952 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 652 | -483 103 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 739 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 354 946 | -629 744 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 686 227 | -643 526 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -369 254 | 130 767 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -68 922 | -56 866 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 650 449 | 591 265 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -956 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 303 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 701 | 19 558 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 162 818 | -412 943 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 067 739 | -1 791 556 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 635 | 3 254 746 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 463 747 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 582 314 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -168 582 | -142 159 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 558 | 275 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 | -4 038 561 | 1 321 306 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -84 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -84 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 765 | 4 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -954 508 | 913 201 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 114 765 | 2 689 929 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 160 257 | 3 603 130 |
Страница была полезной?