Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФИНАРС Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2938
БИК
44579128
Почтовый адрес
109240, г. Москва, Москворецкая наб. д. 7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 278 967 | 30 358 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 48 348 | 50 572 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 434 | -130 576 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 542 455 | 184 889 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -225 556 | -35 437 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 | 181 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 201 | 17 442 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 885 | -56 251 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 249 | -462 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -376 164 | -137 284 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 685 | -7 338 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -88 003 | 43 725 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -215 274 | 3 339 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 39 750 | 10 488 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -102 390 | -146 901 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 869 | 396 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 801 | -40 993 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -97 197 | -106 926 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 107 | -16 165 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 176 | 10 570 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 931 | -5 595 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 79 | -9 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -105 049 | -112 530 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 231 251 | 278 444 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 126 202 | 165 914 |
Страница была полезной?