Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 | -63 206 | 515 278 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.1 | 2 297 599 | 1 676 568 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.1 | -871 534 | -517 146 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.1 | 232 253 | 180 286 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.1 | -33 930 | -32 618 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8.1 | -118 991 | -9 357 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8.1 | -904 318 | -99 759 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8.1 | 5 002 | 3 673 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.1 | -636 710 | -543 008 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8.1 | -32 577 | -143 361 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.1 | -62 767 | -267 466 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.1 | 3 030 | -45 548 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.1 | 1 934 728 | -2 432 630 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.1 | -201 001 | 13 280 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8.1 | -41 400 | -41 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.1 | 9 734 | 220 170 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.1 | -4 128 077 | 2 099 286 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8.1 | 2 323 948 | -73 111 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8.1 | 36 271 | -7 913 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -125 973 | 247 812 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.2 | -63 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.2 | -3 633 | -354 609 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.2 | 188 | 217 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 445 | -354 392 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 452 256 | 51 696 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 259 838 | -54 884 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 191 162 | 5 677 180 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 451 000 | 5 622 296 |
Страница была полезной?