Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк»
Регистрационный номер
2900
БИК
43606811
Почтовый адрес
Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 139 044 | 9 734 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 432 192 | 354 829 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -366 921 | -254 734 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 69 393 | 69 694 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -8 914 | -8 032 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 671 | 3 667 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 150 074 | 1 846 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -138 637 | -134 363 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 814 | -23 173 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -194 465 | -65 221 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 079 | -133 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -593 083 | -162 281 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 084 | 119 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | -38 009 | -147 721 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 434 137 | 237 901 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 495 | 6 894 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -55 421 | -55 487 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | 0 | -64 807 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 860 | -12 766 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 456 | 594 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -7 404 | -76 975 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 335 | -22 603 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -7 335 | -22 603 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | 30 147 | 10 661 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -40 013 | -144 404 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 564 040 | 537 960 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 524 027 | 393 556 |
Страница была полезной?