Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Р‘РРљ
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 596 178 | 1 211 363 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 932 470 | 8 807 239 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 481 635 | -7 168 655 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 777 924 | 3 892 549 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -699 489 | -595 671 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -723 345 | 37 381 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 738 563 | 1 498 251 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 314 505 | 659 990 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 156 778 | -5 695 319 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -628 911 | -224 402 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 759 966 | -5 583 810 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 157 716 | 2 554 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 994 202 | -4 174 500 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 695 564 | -7 285 043 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -351 516 | 3 111 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 500 000 | -3 531 207 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 750 412 | -2 685 490 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 546 934 | 6 983 797 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -317 679 | 278 773 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 496 920 | 1 734 365 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 659 433 | -18 492 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -3 163 788 | -4 372 447 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 203 | -149 863 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 132 651 | 4 478 844 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 084 | -109 442 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 360 | 746 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 50 724 | 4 220 285 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 821 511 | 4 518 400 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 708 447 | 4 366 238 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 406 294 | 11 040 056 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 114 741 | 15 406 294 |
Страница была полезной?