Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер
2867
БИК
44525624
Почтовый адрес
117420, Москва, улица Наметкина, дом 13Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 608 017 | 381 683 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 294 801 | 780 628 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -506 231 | -286 917 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 112 | 50 394 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 104 | -10 000 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -113 900 | -6 665 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 771 921 | 477 686 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 039 | 21 234 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -830 729 | -608 500 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 892 | -36 177 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 225 972 | -26 778 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 044 | 63 363 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 700 | -2 237 703 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -119 678 | -114 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -726 113 | 475 558 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 844 472 | 2 745 819 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 595 738 | -1 083 776 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 010 | 56 007 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -93 713 | 68 482 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.8 | -2 617 955 | 354 905 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -241 905 | -623 125 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 532 368 | 436 731 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 642 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -93 196 | -86 217 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 802 | 67 225 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.8 | 210 427 | -205 386 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 040 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | п.8 | 3 040 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.8 | 212 032 | 684 342 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | 844 504 | 833 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 843 843 | 1 009 982 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.4.1 | 2 688 347 | 1 843 843 |
Страница была полезной?