Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ИШБАНК
Регистрационный номер
2867
БИК
44579624
Почтовый адрес
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 360 597 | -133 938 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 543 381 | 313 120 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -248 777 | -99 571 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 539 | 26 346 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 701 | -3 717 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -113 900 | -5 359 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 580 507 | -99 000 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 849 | 597 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -401 398 | -258 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 903 | -7 885 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 363 506 | 193 664 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 710 | 103 367 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 953 488 | -2 133 869 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -113 780 | -49 714 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -42 492 | 177 362 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -502 952 | 2 148 209 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 290 783 | -140 642 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 013 | 62 060 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -101 300 | 26 891 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 002 909 | 59 726 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 025 | -302 168 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 125 433 | 242 738 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 702 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 566 | -15 848 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 950 | 36 875 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 494 | -38 403 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 040 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 040 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -192 986 | 20 427 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | -111 401 | 41 750 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8 | 1 843 843 | 1 009 982 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.8 | 1 732 442 | 1 051 732 |
Страница была полезной?